新港社区居委会2017年度11月社区基金财务报表

新港社区居委会

南湖街道新港社区居委会

2017年度 11月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上月份存款结余		87640.16
一	本月份收入总计	0
（一）	政府资助
（二）	社区居民资助
（三）	社会资助
（四）	兴办服务事业收入
（五）	基金利息收入
（六）	其他收入
二	本年度（季度/月份）支出总计	77460.12
（一）	社区基金项目
1	气排球协会-第二届渔邨杯气排球友谊赛活动支出	2700
2	华龄老年服务中心-新港社区长者文体艺术培训活动支出	6083
3	优邦社区文化促进中心-尤克里里音乐课程活动支出	7470.32
4	幸福渔邨跳蚤市场	1518
5	中医小儿推拿进社区服务	36935.80
6	社区议事会培训项目	7705
7	舞蹈协会舞蹈培训项目	15048
（二）	专款支出
（三）	普惠型公益项目
（四）	文体公益类项目
（五）	其他支出
本年度（季度/月份）存款结余		10180.04

附：各个项目结算表

新港社区青少年独立成长之厨艺篇 结算表

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一、意大利披萨饼

序号	名称	数量明细		单价	金额（元）	备注
		单位	数量
1	意大利披萨饼	个	20	10	200	6寸
2	培根	包	1	80	80
3	碎芝士	斤	3	100	300
4	菠萝	个	4	15	60
5	什锦蔬菜	斤	5	10	50
6	茄子	斤	5	6	30
7	南瓜	个	2	20	40
8	香肠	斤	4	25	100
9	鸡蛋	斤	15	4	60
10	披萨酱	包	1	100	100
11	番茄	斤	3	10	30
12	租车费	次	1	300	300	来回运送：工具、食材、食器
13	其他加工费	次	1	330	330	煤气、水、油、盐、制作什锦蔬菜等调料费用
14	日籍高级讲师费	次	1	600	600
15	助教及翻译费	次	1	400	400
16	合计	--	--	--	2680

二、印度鸡翅锡纸烧

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	大鸡翅	斤	10	50	500
2	Marine液	瓶	20	10	200	含有：蒜泥、姜泥、番茄沙司、橄榄油、咖喱粉、酸奶等
3	咖喱炒饭	份	20	15	300	含有：米、黄油、葡萄干、咖喱粉等
4	锡纸	卷	2	20	40
5	租车费	辆	1	300	300	来回运送：工具、食材、食器
6	其他加工费	次	1	300	300	熬制酱料、炒制咖喱饭、切割锡纸等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
7	日籍高级讲师费	次	1	600	600
8	助教及翻译费	次	1	400	400
9	合计	--	--	--	2640

（三）日式手卷寿司

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	海苔	包	2	25	50
2	米	袋	1	80	80
3	日本寿司醋	瓶	10	15	150
4	红萝卜（煮熟，入味）	份	1	60	60
5	玉子卷（煎熟，入味）	份	1	100	100
6	日本樱花粉	包	2	40	80
7	黄瓜（切条）	份	1	10	10
8	纯鸡腿肉松	包	2	80	160
9	租车费	辆	1	300	300	来回运送：工具、食材、食器
10	其他加工费	次	1	300	300	寿司醋、切煮红萝卜、切黄瓜、煎日式玉子、去骨&熬制鸡腿肉松等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
11	日籍高级讲师费	次	1	600	600
12	助教及翻译费	次	1	400	400
13	合计	--	--	--	2290

（四）熊猫企鹅味多多饭团

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	海苔	包	2	25	50
2	米	袋	1	80	80
3	拌饭料	份	1	80	80
4	紫苏粉	包	1	50	50
5	鸡蛋粉	包	1	50	50
6	小章鱼香肠及蟹柳	份	1	100	100
7	酥炸鱿鱼圈	份	1	120	120
8	租车费	辆	1	300	300
9	其他加工费	次	1	230	230	寿司醋、熬制拌饭料，切&炸小章鱼及鱿鱼圈等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
10	日籍高级讲师费	次	1	600	600
11	助教及翻译费	次	1	400	400
	合计	--	--	--	2060

五、韩式煎饼

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	日本混合蛋粉	袋	4	35	140
2	日本生粉	袋	1	50	50
3	鸡蛋（L-size）	个	20	2.5	50
4	韩国辣椒酱	瓶	1	100	100
5	日本酱油	瓶	4	25	100
6	深海鲣鱼粉	包	1	80	80
7	调料汁	份	1	60	60
8	芝麻	包	1	10	10
9	日本大虾皮	包	1	20	20
10	韭菜	斤	1	5	5
11	红萝卜	斤	1	5	5
12	日本魔芋	包	1	20	20
13	芝士薄片	包	1	30	30
14	韩国泡菜	公斤	4	25	100
15	租车费	辆	1	300	300
16	其他加工费	次	1	230	230	韭菜&红萝卜切丝、腌制韩国泡菜、煮制混合酱料等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
17	日籍高级讲师费	次	1	600	600
18	助教及翻译费	次	1	400	400
	合计	--	--	--	2300

六、日式味意粉沙拉

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	意粉	袋	5	50	250
2	黄瓜	条	6	4.5	27
3	红萝卜	条	6	3	18
4	白洋葱	个	10	8	80
5	日本沙拉酱	瓶	7	20	50
6	法国芥末	份	1	100	100	20人量
7	蒸炒鸡蛋	份	1	40	40
8	什锦蔬菜	份	1	210	210	20人量
9	银白鱼	份	1	192	192	20人量
10	租车费	辆	1	300	300
11	其他加工费	次	1	230	230	黄瓜&红萝卜切片、煮制银白鱼等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
12	日籍高级讲师费	次	1	600	600
13	助教及翻译费	次	1	400	400
	合计	--	--	--	2497

七、精灵南瓜汤

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	日本南瓜	颗	4	50	200
2	白洋葱	个	5	8	40
3	月桂叶	片	2	2.5	5
4	高脂牛奶	升	2	20	40
5	搅打鲜奶油	份	1	100	100
6	熬制南瓜泥	份	1	100	100
7	租车费	辆	1	300	300
8	其他加工费	次	1	260	260	雕刻南瓜、切洋葱、搅打奶油、熬制南瓜泥等（含煤气水电、油盐等基本调料费）
9	日籍高级讲师费	次	1	600	600
10	助教及翻译费	次	1	400	400
	合计	--	--	--	2045

八、鱼水情盛宴

序号	名称	数量明细		单价	金额	备注
		单位	数量
1	原材料补贴	户	32	50	1600	酥炸脱骨鸡腿块、宝贝酷爱水、果派、美味意大利面、蔬菜多多三明治、日式玉子烧、果汁
2
3	餐具费	份	40	1	40
4	包装费	份	40	2	80	使用防潮食品包装盒，加贴纸标签、加彩带
6	租车费	辆	1	300	300	来回运送：工具、食材、食器
	合计				2020

其他课程所需工具

序号	材料	单位	数量	单价	金额	备注
1	Couss烤箱	个	1	700	700
2	菜板	个	10	12	120
3	刀	把	10	15	150
4	抹布	条	40	3.5	140
5	一次性台布	张	8	1	8
6	卡式炉	个	1	180	180
7	熊猫&企鹅磨具	个	10	12	120
8	不锈钢小盆	个	20	5	100
9	盘子	个	20	12	240
10	汤碗	个	20	5	100
11	汤匙	个	20	3	60
12	饭铲	个	15	6	90
13	电饭煲	个	1	0	0	社区自备
14	寿司竹帘	个	20	0	0	讲师自备
15	其他（菜品装饰物）	个	20	8	160
	合计				2168

调研宣传费用

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	门型架	个	1	210	210
2	活动用水	箱	8	72	719
3	人员补贴	人	48	50	2400	6人/次
4	税费				411
5	合计				3740
					20700
	总金额				24440

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