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水库社区党群服务中心项目第一年合同 2017 年第四季度(10...

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发表于 2018-1-6 10:49 |显示全部楼层
水库社区党群服务中心项目第一年合同
: P1 i, k" c, J7 u6 R
2017 年第四季度(10-12 月)资金使用情况说明

3 D0 u3 O+ Y; D/ t; Y/ @2 {& i
水库社区党群服务中心项目正式揭牌运作至今,得到各方大力支持与配合,工作进展良好。本期合同期为 2017.7-2017.12,现将 2017 年第四季度(10-12 月份)的资助经费使用情况汇报如下:
2 T+ Y( w, }. k
收支状况:
. Y  n% |9 t6 Z; m3 A$ T- M
1、项目收入(合同期2017.7-2017.12)

& F  _( x$ F! A3 c- @1 m( u
资助经费总收入 250,000.00 元,2017 年 12 月前已收到前期资助经费 250,000.00 元。
' K# i2 y2 _' z0 s' P2 |/ T- e
2、项目支出(以下费用支出时间为2017.10-12)
2 j) B' m) C, b' z
财务收支汇总表

# F5 J/ E( j- V
: B4 q' M% j( `/ P1 [! e7 L3 _  a
费用收入
金额(元)
备注

1 w- O4 }+ x4 i) O! Y" y( Y1 ^
' D$ Z8 F& r8 t+ v! G# a5 y
0 r5 ^- _* j& D0 ]# S) k

0 h7 S: ]# S4 w
3 a$ g# f6 a/ E' Y6 o
/ N9 P  M' k- E5 q0 _# l* n& G# W
7 g: M4 v3 _3 O
资助经费总收入
" A; c8 z. X5 q  N% G& v6 L  G
250,000.00
期限 1 年
其中:已收到资助经费
9 X6 j; f! j: w$ Q" K4 f. R  ~7 k
250,000.00

3 w: n9 U& k" y: \2 v
待收资助经费
1 e" B/ H& f0 q
0.00

& _7 v* y" B& O6 f
费用支出
/ o( M4 p9 G7 w0 e# ~* Z' {- d0 p3 w
7 S* |2 T* n! B9 F

2 e& S- x/ m9 D* u( S# u2 s  Y' }, Z
% n; [; ~7 e& k1 `# _, d  e" G* M
( }% u- |  ~* }9 Q5 c' x: M

8 y7 @7 a* g+ Z+ I

, r3 O" T5 F# _3 c! g
购办公耗材等办公用品

, [8 |5 O( R* A1 y/ q1 T
$ ?% _; |% {3 t) Y
其中 1,424.89 为累计

4 ^8 w9 r% K& m
2,277.90
折旧

* a. |7 J. w2 w; j% v

( m  B0 a0 @3 U$ r
宣传费
4 ~5 E9 _( C/ [9 m; Y1 p
0.00

' g1 o$ _4 r/ b" N; P* E% f
房租水电费
3 x* N% G8 Q: |& p- h7 t" o( P
0.00

, W: q$ [- v+ }& c+ M
活动业务费用
( D; o9 e: ]6 n7 b& w0 [" {
6,523.50

# ]2 t$ d4 p! {  T" Q, e
社工工资福利(包括社保公积金)
9 D# M6 o" s# G9 _( L
113,122.92

3 y, C/ ~/ i+ A3 W9 F
交通、通讯等补贴
& }9 e: M  U+ Y' r
64.00
  `, P6 C$ D# v$ O
小计
- k3 y( Q, w: w' `9 K1 ?% @
121,988.32
" |8 ~; }2 Z4 Q# Z* Y
管理费用(人员及机构开支)

* c; R: S1 H, Y* [
# V8 z% [& \) n1 T- S8 _$ W) c( Q
此费用,部份由机构自
$ M3 s" n7 j* [6 K, w) a1 h; l
4,500.00
筹经费承担
. A+ N/ Z- j8 ]; |# i* \8 Z

  _, f5 p4 F( e5 m% Q. w
办公费(管理人员用)

/ p2 v, f$ N5 i4 }
# i5 m1 ]. q. u5 R
此费用,部份由机构自
1 s3 m/ N' f+ W" O$ O% R; o7 q
3,000.00
筹经费承担
! j6 g4 y3 x$ U) T

( j1 @0 `* C) p9 l! `8 S; W
培训费用

# {$ D0 }# ?7 _4 a1 x
0.00
+ o6 k3 y! h% n; r2 ^
营业税金及附加
- a$ J0 m5 i2 g4 H6 U! ~
2,034.32

9 W, a0 p+ z5 v0 k7 J1 s) D; o/ N
小计
6 y6 E" [: [* d. D- n1 A! s/ E- F
9,534.32

* ~# g' h' c" N* C* b

' O, f; H6 D3 W8 q# \
131,522.64
' c, ?% m$ z5 p4 k! |, R9 `& i0 k
2 J+ W; U. m. @  t3 v" q2 T

0 P- c: K9 W& g& A% Y0 ^* d

( \1 ^7 }) \* l$ ^. [3 f
0 y- o7 {' e; Z6 I6 i4 w) C" e, z: {- ~4 x

/ \; W( o* y5 [" ]3 x

; ~8 x" a- c6 G5 T5 s3 g
4 N. B# d: a0 w  t5 ?2 P( H
& \5 b8 ^4 \8 K% Y4 u3 Q

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3 d. B% o) o7 t. ?) C

' C. k. \  J3 z! a3 @3 b% W
4 v/ b- \# \" ]; h4 ?3 P) K, D6 u0 I8 Z/ k( W: t

4 f' s$ Y9 O/ R, ^3 h2 o
深圳市新现代社工服务中心水库社区党群服务中心
" g# o3 c# ?. |6 R3 {1 L. k
二〇一八年一月五日
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