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南湖街道嘉南社区居委会2017年度12月社区基金财务报表

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发表于 2018-1-13 16:37 |显示全部楼层
南湖街道嘉南社区居委会
2017年度12社区基金财务报表
序号
名       称
金额(元)
上年度(季度/月份)存款结余
119781.95
本年度(季度/月份)收入总计
0
(一)
政府资助

# X7 E, U4 [/ I2 `  G1 H2 A
1
基础资金
0
2
“社区邻里节”专项资金
0
3
其他政府资助资金
0
(二)
社区居民资助
0
(三)
社会资助
0
(四)
兴办服务事业收入
0
(五)
基金利息收入
0
(六)
其他收入
0
本年度(季度/月份)支出总计
     0
(一)
社区基金项目
" G. r' ~+ `. _2 ^5 R: u
1
集体生日会
4869.3
2
社区美食节
0
3
社区公益超市(跳蚤市场)
0
4
社会组织扶持项目
0
5
社区议事规则培训
0
(二)
专款支出
0
1
社区邻里节
4710
(三)
普惠型公益项目
0
(四)
文体公益类项目
0
1
中医小儿推拿进社区服务
7727.06
2
园艺减压社区体验坊
                    21904
3
幼小衔接儿童专注力训练营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
31350.83
(五)
其他支出
0
本年度(季度/月份)存款结余
49220.76
备注:支出须将费用明细表附后。

# H7 V8 n% y+ E4 \" E
嘉南社区加油小学预备兵—幼小衔接儿童专注力训练营项目支出明细
序号
类别
项目名称
物品名称
数量
单价
预计支出
实际支出小计
11月
结余
1
宣传费用
项目手册设计印刷费
40本
50元
2,000.00
2,000.00
2,000.00
-   
2
旗帜、横幅
2条
150元
300.00
265.00
265.00
35.00
3
小计:
2,300.00
2,265.00
2,265.00
35.00
4
儿童专注力经费
道具费
道具费
1批
11000元
11,000.00
8,270.60
8,270.60
2,729.40
6
小计:
11,000.00
8,270.60
8,270.60
2,729.40
7
人员保险
儿童保险
20人
30元/人
600.00
338.20
338.20
261.80
8
小计:
600.00
338.20
338.20
261.80
9
启动及闭幕式
活动物资
2场
900元
1,800.00
1,751.63
1,751.63
48.37
10
小计:
1,800.00
1,751.63
1,751.63
48.37
11
行政耗材
行政耗材
1批
600元
600.00
600.00
600.00
-   
12
小计:
600.00
600.00
600.00
-   
13
会务费
会务费
2场
200元
400.00
395.40
395.40
4.60
14
小计:
400.00
395.40
395.40
4.60
15
交通费
交通费
1年
800元
800.00
800.00
800.00
-   
16
小计:
800.00
800.00
800.00
-   
17
人员补贴
人员经费
项目专员补贴
5人*12节
200元/人/节
12,000.00
12,000.00
12,000.00
-   
18
志愿者补贴
10人次
30元/人/次
300.00
330.00
330.00
-30.00
19
小计:
12,300.00
12,330.00
12,330.00
-30.00
服务经费合计:
29,800.00
26,750.83
26,750.83
3,049.17
序号
类别
摘要
数量
单价
预计支出
实际支出小计
11月
结余
20
其他
税费
税费
$ o- |$ G1 ~' Z, `
& p0 b$ p& T" k
1,140.00
1,140.00
1,140.00
-   
21
    管理费用
管理费

; f3 G6 e: w8 D% @8 p

) b7 q! v' P  N3 {
3,460.00
3,460.00
3,460.00
-   
22
( w1 _; T( g* R, k8 V# Z
管理经费合计:
4,600.00
4,600.00
4,600.00
-   
总计:
34,400.00
31,350.83
31,350.83
3,049.17

. r( A- E6 @) \) {7 z0 t
嘉南社区民生微实事“中医小儿推拿进社区服务”项目剩余20%支出明细
费用类别
支出项目
单价
数量
预计支出(元)
已付款(元)
备注
培训学习与宣传材料
跟我学小儿推拿法手册
25
150
3750
3750
全彩色,规格:14*21cm,彩印46页,讲课教材,每场按50本派发,共有3场讲座活动,即150本,原本全部未付款,现已全部付清。
物料及设备费
物料运输费
300
7场
2100
2100
活动现场相关的所有物料及宣传材料及讲座材料等运输的来回运输费用,每场运输费用花费为300元,共7场,原本全部未付款,但现已付清,
中医小儿推拿宣传折页
5
350本
1750
970
全彩色,规格:9.5*21cm,彩印6页,每场按50本派发,共有7场活动,即350本,原未付款970元,现已付款。
机构管理费
10%
——
585
682
——
税费
3%
——
1125.3
225.06
——
合计(元)
7727.06元

! h4 U" d8 x% e5 s; _# O7 c" p# e/ S" G9 R4 Q
嘉南社区第四季度长者生日会活动支出明细
* \7 J5 ]' f6 Q. k" p8 f$ i
序号
名称
金额
备注
1
生日帽
60
[size=20.0000pt]
2
气球装饰
53
[size=20.0000pt]
3
横幅
80
[size=20.0000pt]
4
行政统筹经费
800
[size=20.0000pt]
5
蛋糕
864
[size=20.0000pt]
6
水果
513.5
[size=20.0000pt]
7
礼品
1498.8
[size=20.0000pt]
8
场地险
1000
[size=20.0000pt]
[size=20.0000pt]9
合计
4869.3

/ q( O. O' y" j4 j/ N1 j( ]6 k# o( E( }7 m  I
嘉南社区“感恩邻里 守望相助邻里节活动支出明细

4 K7 e: F" S/ J* }$ J5 S- O: w. [6 Y% t+ d3 k! [8 F6 q7 k
序 号
名 称
金 额(元)
备 注
1
社区宣传展板制作
2400

: `( ~7 p  H: i8 f& y/ d
2
糖果
2310

+ r9 o# j9 r" t9 J$ Q: B1 T
3
饼干
4
荧光棒
5
荧光戒指
合计
4710
) w3 X- y5 Y" Y/ z7 X
2 Z: B& @' h; y6 i( r6 M# m
嘉南社区园艺减压社区体验坊项目支出明细
决算_副本.png
       决算2_副本.png
0 U+ X9 [7 W6 i# v3 J$ `8 @8 L8 S9 a

2 \8 }1 N9 p: ?, R: d+ C" }6 Z9 R. y/ j! ]- H0 r
% d2 }; b( g2 V0 I7 j

( G* _) j2 s5 W' M# R! B
: i: L9 T. r; Z& n' b0 @  C1 b" M" p0 ~. I9 E, Q( k! D8 M
本帖最后由 嘉南社区居委会 于 2018-1-13 16:39 编辑
7 Z" ^2 m8 b% H  R

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