南湖街道向西社区居委会2017年12月社区基金财务报表

向西社区居委会

向西社区居委会2017年度12月

社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		122361.95
一	本年度（季度/月份）收入总计	0
（一）	政府资助	0
1	基础资金	0
2	“社区邻里节”专项资金	0
3	其他政府资助资金	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
1	社区内外企事业单位	0
2	社区外个人	0
（四）	兴办服务事业收入	0
（五）	基金利息收入	0
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计	0 g6 c2 D# t1 z' t# \
（一）	社区基金项目	0
1	集体生日会	3352.94
2	社区美食节	0
3	社区公益超市	0
4	社会组织扶持项目	0
5	社区议事规则培训	7705
6	“粤剧艺术向西行”品牌推广、培训、展演系列活动	49883
7	“增值计划”社区文化健康魅力专项行活动	28639
（二）	专款支出	0
1	社区邻里节	7830
（三）	普惠型公益项目	0
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出	0
本年度（季度/月份）存款结余		24952.01

备注：支出须将费用明细表附后。

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：向西社区“感恩邻里，守望相助”邻里节活动
序号	活动物资	数量	单价	小计
1	红地毯	60平方米	18	1080
2	喷绘背景	52平方米	30	1560
3	音响	1套	2000	2000
4	帐篷	9个	220	1980
5	KT板	8块	80	640
6	麦架	3个	130	390
7	红布	3条	60	180
* [+ ^7 n' V1 `' j1 r1 J- E, c	合计			7830

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：“粤剧艺术向西行”品牌推广、培训、展演系列活动
序号	名 称	数量明细		单 价（元）	金 额（元）	备 注
		单 位	数 量			& u4 @: y; |& e
1	活动展架	套	20	330元/张	6600	活动宣传
2	宣传折页	张	1000	4元/张	4000	活动宣传	. o  X! o5 {9 i8 J2 h! P* @2 I
3	彩旗	面	10	30元/面	300	活动宣传
4	横幅	条	2	200元/条	400	活动宣传	( N, J; m3 S& Q% }; j' o& g8 A
5	老师培训费	场	10	400元/场	4000	中老年人4场      小学生6场	) w9 }) x6 p: t+ D
6	培训教具      道具租费	场	10	200元/场	2000	中老年人4场   小学生6场	+ q# j, ^" t( v0 o2 @) ]% f# \2 s. t
7	化妆费	人	2	400元/人	800	活动展演
8	化妆品	套	1	800元/套	800	活动展演	; ~2 q6 l. Y7 ]9 s
9	舞台搭建	个	1	5000元/个	5000	活动展演	. ]: Q3 J' j6 ]
10	灯光音响   租用	场	1	5000元/场	5000	活动展演	* M% ^& n0 ]/ @
11	舞台背景	套	1	3000元/套	3000	活动展演	6 ~4 w8 [( G+ Y( \6 e- V4 a7 I
12	长桌子租用	张	10	30元/场	300	活动展演
13	铁马租用	个	8	30元/场	240	活动展演	$ O6 S5 u3 F) b1 r+ a$ d
14	推车	个	2	300元/个	600	活动物资	: v5 [+ S: [3 {9 {
15	红布	米	20	30元/米	600	活动物资	( e& b! f8 x0 `" x/ q4 p' d
16	胶纸	件	1	220元/件	220	活动物资
17	警戒线	件	1	180元/件	180	活动物资
18	雪糕筒	个	10	20元/个	200	活动物资	% m" N2 J# J. Y& @+ H
19	饮用水	箱	40	40元/箱	1600	活动用水
20	聘请粤剧   节目	场	3	1000元/场	3000	8人/场，共24人	1 o! m7 G. r# _% c0 s
21	主持人费用	人	2	500元/人	1000	主持人费用	6 k2 p8 i6 z7 f/ P
22	工作人员   补贴	次	100	56元/次	5600	培训10场   宣传和展演各计1次	' m: V( T+ I5 T- n
23	管理费	5.8%			2635	机构管理费
24	税费	3.98%			1808	税费
合  计		49883元

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：“增值计划”社区文化健康魅力专项行动
序号	项目	数量	项目金额	实际金额
1	文具	1批	800	809
2	水果、多功能工具	1批	2360	3740
	化妆教具	1批	2900	3013
h# ^; z: t5 @" d% a) b	插花材料	1批	3600	3600
	宣传材料	1批	3900	3120
{. ?& }- `" R( F, ^	行政、误餐费用		200	200
	讲师费	7 l- l+ F$ _. c2 a. m	5400	5400
& n3 m* \, [- [! K5 u$ m	人员补贴	, ], `! J. m) m  |0 ?8 M" I	5980	5980
	合计		25140	25862
1 M! Z' Y! ?+ @  v	机构管理费	10%	4 M: [7 J! ?  f% Q0 R- q; g3 |	2514
	税费	3.56%		985
" [1 d& M; G) K7 [- d9 k	总额	7 T- o7 u: z, m1 L7 Y* ]		28639

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		2017年12月份向西社区基金使用明细
		项目：社区议事会培训
序号	项目		数量	单价	项目金额	备注
1	课程讲师费用		6人*2场	120元/人 /场	1800	$ P5 i8 w9 }% b
2	课程设计费		4人*1天	180元/人/天	800	9 u$ `( e; K9 w/ a
3	课程助理费用		6人*2场	120元/人/场	1800	+ V- n, ~8 s2 r( a1 o- X
4	课后辅导		4人*1天	400元/人/天	: M# @1 l# q( D9 r
5	课程资料费用		16本	50元/本
6	举手牌		22个*2组	5元/个
7	互动小纪念品		16份*2场	10元/份
8	纸、笔等		16人*2场	5元/人
9	小计				6700
10	行政管理费用		d  u& k' C- t, _9 m. l; m3 I, m	10%	670	/ h" w' V% W1 d5 N
11	税		+ O, n/ g7 E5 z	5%	335	, |: b' X$ T% B& u
	合计		# y# l  n2 l2 s+ ?* o) l		7705	9 `6 B) k, W1 i' L" n' }

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2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：向西社区“幸福夕阳”12月份长者生日会
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	蛋糕	1个	794	6 _" c, `) ?( s' k
2	水果	1批	583.92	& B/ q$ b) ]2 T; g& z
3	生日礼品	1批	600	# i) r: u4 W6 F; @& P" _$ ~9 C
4	活动道具用品	1批	498
5	饮用水	6箱	192.4
6	场地布置	1批	284.62
7	行政统筹经费	" B8 {# e; y, f' O3 ?	400
	合计		3352.94
剩余物资：活动道具一批存放居委会办公室保管。 9 u7 J' C* l9 j: X) I, U0 X

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