南湖街道 嘉北 社区居委会 2018年度3月社区基金财务报表

嘉北社区居委会

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		449131.75
一	本年度（季度/月份）收入总计	7303.12
（一）	政府资助	0
1	基础资金	0
2	“社区邻里节”专项资金	0
3	其他政府资助资金	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
1	社区内外企事业单位	0
2	社区外个人	0
（四）	公益专项经费收入	6949.8
（五）	基金利息收入	353.32
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计	77901.38
（一）	社区基金项目和公益专项经费支出	75915.8
1	“最美不过夕阳红” 嘉北社区老年人健身舞蹈班项目	21350
2	社区议事规则培训	7705
3	动漫急救进社区	26738.8
4	“指尖音符,心灵畅响” 尤克里里音乐兴趣培养项目	17530
5	公益服务项目补贴发放	2592
（二）	专款支出	0
1	社区邻里节	0
（三）	人员和办公经费支出	1975.58
1	墨盒、插座、电话线、长尾夹，文件盒	991
2	电话费、交通费、刻公章、电费	984.58
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出（账户信息变更费）	10
本年度（季度/月份）存款结余		378533.49

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2018年4月嘉北社区基金使用明细
动漫急救进社区
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	动漫急救70集	80份	7600
2	培训耗材	3场	1000
3	学习手册	100本	1200
4	小急救包	100个	2000
5	模型、帐篷等	3场	1411
6	横幅	3条	600
7	易拉宝	100个	450
8	急救卡	100个	500
9	拍摄、结项手册	1次	2000
10	购买水、点心	3场	450
11	主讲导师	3个	3000
12	助教	6个	3000
13	管理费	10%次	2713.8
14	税金	3%	814
15	总计		26738.8
活动剩余物资存放于嘉北社区居委会
2018年4月嘉北社区基金使用明细
“最美不过夕阳红” 嘉北社区老年人健身舞蹈班项目
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	横  幅	2条	200
2	导师的费用	20节	10000
3	舞蹈服	30人	6000
4	舞蹈鞋	30双	900
5	舞蹈道具	30人	2400
6	矿泉水	30件	1050
7	成果汇演	1场	800
8	总计		21350
活动剩余物资存放于嘉北社区居委会
2018年4月嘉北社区基金使用明细
“指尖音符,心灵畅响” 尤克里里音乐兴趣培养项目
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	社区宣传员培训及工作会议	1项	200
2	横幅	2条	200
3	易拉宝	2个	300
4	宣传板宣传海报	500张	500
5	纪念品	30份	600
6	矿泉水	10件	400
7	白板	1块	250
8	小音响	3个	450
9	导师的费用	5场	5000
10	课程教学费	5场	5000
11	项目专员	1人	500
12	工作人员	5人	1250
13	项目总费用的10%		1800
14	项目总费用的约6%		1080
15	总计		17530
活动剩余物资存放于嘉北社区居委会
2018年4月嘉北社区基金使用明细
社区议事会培训项目
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	课程讲师费用	2人＊2场	4000
2	课程助理费用	2人＊2场	1200
3	课程资料费用	16本	800
4	举手牌	22个＊2组	220
5	互动小纪念品	16份＊2场	320
6	纸、笔等	16人＊2场	160
7	行政管理费用	10.00%	670
8	税	5.00%	335
15	总计		7705
活动剩余物资存放于嘉北社区居委会

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