南湖街道渔民村社区居委会 2018年度 9月社区基金财务报表

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南湖街道渔民村社区居委会

2018年度 9月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		106674.77
一	本年度（季度/月份）收入总计
（一）	政府资助
1	“社区邻里节”专项资金
2	其他政府资助资金
（二）	社区居民资助
（三）	社会资助
（四）	兴办服务事业收入
（五）	基金利息收入
（六）	其他收入
（七）	银行利息收入
（八）	2018年社区基金经费收入
二	本年度（季度/月份）支出总计
（一）	社区基金项目
	2018年中秋邻里节活动支出	22118.82
	中医健康伴我行关爱老年与弱势群项目	24579.28
（二）	专款支出
1
（三）	普惠型公益项目
（四）	文体公益类项目
1	……
2	……
（五）	其他支出
1	……
本年度（季度/月份）存款结余		59976.67

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南湖街道渔民村社区居委会

2018年度 9月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		106674.77
一	本年度（季度/月份）收入总计
（一）	政府资助
1	“社区邻里节”专项资金	22404
2	其他政府资助资金
（二）	社区居民资助
（三）	社会资助
（四）	兴办服务事业收入
（五）	基金利息收入
（六）	其他收入
（七）	银行利息收入
（八）	2018年社区基金经费收入
二	本年度（季度/月份）支出总计
（一）	社区基金项目
	2018年中秋邻里节活动支出	22118.82
	中医健康伴我行关爱老年与弱势群项目	24579.28
（二）	专款支出
1
（三）	普惠型公益项目
（四）	文体公益类项目
1	……
2	……
（五）	其他支出
1	……
本年度（季度/月份）存款结余		82380.67

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民生微实事服务类项目实际产生费用清单

项目名称：2018年深圳市第十二届社区邻里节活动暨罗湖区第六届“情满中秋 情溢社区”邻里节项目

序号	费用类别		具体科目	标准（元）	数量		总费用		备注
1	场地险		公众责任险	2000	半天		2000元		500-700人
2	人力成本		主持人	500元/ 人次	1人		500元
			志愿者	500元/人次	40人		2000元
			摄影费用	1200元/次	1次		1200元
3	物资材料费	背景布		820	1		820
		灯谜		1.25	300		375
		套圈		25.8	2		51.6
		矿泉水		1.8	500		900
		水果		9.9515	150		1492.72
		日用品		9.94	500		4970
		月饼		150	30		4500
		抹布		11.8	1		11.8
		一次性筷子		10	10		100
		一次性碗		15.9	10		159
		一次性桌布		6.9	1		6.9
		一次性杯子		9.9	1		9.9
		垃圾袋		11.9	1		11.9
		活动用纸巾		15	2		30
		灯笼		7	140		980
4	租赁费	音响		2000元/次		1次	2000元
费用总计								22118.82 元

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邻里节活动剩余物资归属情况