南湖街道嘉南社区居委会2018年度11月社区基金财务报表

嘉南社区居委会

南湖街道 嘉南 社区居委会

2018年度11月社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		82523.76
一	本年度（季度/月份）收入总计	0
（一）	政府资助	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
（四）	兴办服务事业收入	0
（五）	基金利息收入	0
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计	0
（一）	社区基金项目
	“乐在耆中”嘉南社区第四季度长者生日会	4925.84
2 z2 d2 [  H3 e/ F  z0 R	爱·会·保护自己--关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目	28000
（二）	专款支出	0
（三）	普惠型公益项目	0
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出	0
本年度（季度/月份）存款结余		49597.92

8 a3 S% ?, J$ O
7 {5 a: C, W7 [# ^' m) Z7 N' T

“乐在耆中”嘉南社区第四季度长者生日会活动支出明细

+ l" ?9 K- J" d! U& G

. _* D5 t, s  [0 R

第四季度
序号	具体科目	标准（元）	数量	总费用	备注
1	横幅	60	1	60	! ]- a7 W% }3 c0 s% h+ P0 D+ @- H. v
2	生日帽	5.6	100	56
3	蛋糕	68	10	680
4	场地险	1000	1	1000	w. s! R: d$ H; j! L
5	大米	29.9	46	1375.4	2 R1 e$ S" ]1 R$ r! P  x
6	一次性手套	9.9	2	19.8
7	一次性盘子	8.9	5	44.5
8	一次小叉子	14.9	4	59.6	; s3 }! S$ n! c( I3 J
9	糕点	-	批	246.31
10	矿泉水	6.5	5	32.5
11	抽纸	10	15	150	6 O1 P5 H3 |9 F+ s
12	水果	-	批	301.73
13	人员补贴	100	9	900
合计				4925.84	6 n" O. x2 P7 Z  w6 J8 Y

% J$ i& R6 {8 q9 f$ T' J
! ~9 ?, M5 @$ p, f




4 b9 [1 ^1 Y3 d; w: l* O: A1 A

6 [! U4 U6 I8 G% i5 `
: G1 \: t5 h) \0 l; X

爱·会·保护自己-关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目实际产生费用清单(决算表)

2 M+ B7 `. [9 U$ ~! K

序号	费用类别	具体科目	标准（元）	数量	总费用	备注
1 : U: S# Z  N- ]3 ?9 E: i. i	预防性侵知识讲座+情景剧	模拟道具	150元/个	2个/场	300元	) g% j( Q& P6 S  }) c0 w- A2 h5 v
		教具	15元/个	20个/场	300元	1 n- o1 M& o6 F$ D
		情景剧道具	600元/套	1套/1场	600元	" X9 r" Q' H* U4 y
		图卡	20元/个	10个/场	200元
		礼品	40元/份	30份/场*3场	3600元	文具盒
2	预防性侵知识竞赛	获奖证书	50元/个	3个/1场	150元	/ O$ ^- y! B$ f: I- f
		获奖奖品	100元/个	18个/1场	1800元	笔袋、笔记本、益智玩具
		计时器	20元/个	6个/1场	100元
		答题板	100元/个	6个/1场	600元
		抢答牌	50元/个	6个/1场	300元
		记分牌	50元/个	6个/1场	300元
3	礼品	未成年人安全教育工具包	190元/套	60套	11400元	0 c% n+ h8 V4 b& b1 t* e
4	其他费用	导师培训费	800元/人	6人	4800元
		志愿者补贴	100元/人	5人*4场	2000元
		横幅	1条	1条	100元
		项目宣传资料	5元/份	200份	1000元	8 V  v* b5 R3 a7 C; n
		饮用水	2元/瓶	50瓶/场*4场	400元	) L  F. R5 w0 N; L( e
5	不可预计		1 z$ y6 t- f. c- p7 v2 V	0 _& D% ?# t$ x! e8 s	45元	0 _: l' z7 x: w5 M1 O+ T0 V
6	机构运营管理费				2799.5元	10%
7	税费（国税）	# Q+ f! U9 U+ C( d8 Z3 j			1078元	3.5%
8	合计	31872.5元

备注：此为爱·会·保护自己-关爱未成年人预防性侵安全教育工具包项目总费用清单，2018年11月只支付第一笔费用28000元。

' U' y/ r# n3 p- x: U
2 |8 i: U$ z1 o6 R) V7 ^0 w
1 c9 J/ n+ Q/ i' Q* g, K7 I" O: Z

8 ?  H0 Z% E  n! A2 x