南湖街道向西社区居委会2017年12月社区基金财务报表

向西社区居委会

向西社区居委会2017年度12月

社区基金财务报表

序号	名       称	金额（元）
上年度（季度/月份）存款结余		122361.95
一	本年度（季度/月份）收入总计	0
（一）	政府资助	0
1	基础资金	0
2	“社区邻里节”专项资金	0
3	其他政府资助资金	0
（二）	社区居民资助	0
（三）	社会资助	0
1	社区内外企事业单位	0
2	社区外个人	0
（四）	兴办服务事业收入	0
（五）	基金利息收入	0
（六）	其他收入	0
二	本年度（季度/月份）支出总计
（一）	社区基金项目	0
1	集体生日会	3352.94
2	社区美食节	0
3	社区公益超市	0
4	社会组织扶持项目	0
5	社区议事规则培训	7705
6	“粤剧艺术向西行”品牌推广、培训、展演系列活动	49883
7	“增值计划”社区文化健康魅力专项行活动	28639
（二）	专款支出	0
1	社区邻里节	7830
（三）	普惠型公益项目	0
（四）	文体公益类项目	0
（五）	其他支出	0
本年度（季度/月份）存款结余		24952.01

+ A7 H! h8 S2 Y/ Z5 I; P

备注：支出须将费用明细表附后。

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：向西社区“感恩邻里，守望相助”邻里节活动
序号	活动物资	数量	单价	小计
1	红地毯	60平方米	18	1080
2	喷绘背景	52平方米	30	1560
3	音响	1套	2000	2000
4	帐篷	9个	220	1980
5	KT板	8块	80	640
6	麦架	3个	130	390
7	红布	3条	60	180
	合计			7830

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：“粤剧艺术向西行”品牌推广、培训、展演系列活动
序号	名 称	数量明细		单 价（元）	金 额（元）	备 注
		单 位	数 量
1	活动展架	套	20	330元/张	6600	活动宣传
2	宣传折页	张	1000	4元/张	4000	活动宣传
3	彩旗	面	10	30元/面	300	活动宣传
4	横幅	条	2	200元/条	400	活动宣传	$ Y* g; K) }5 K2 R, Z& M; F1 a
5	老师培训费	场	10	400元/场	4000	中老年人4场      小学生6场	3 X6 I4 W  ?' i. U
6	培训教具      道具租费	场	10	200元/场	2000	中老年人4场   小学生6场	# [3 u. t+ N8 q6 _- l! F' A
7	化妆费	人	2	400元/人	800	活动展演	9 z& k, W, C% D% k  ?0 p( @' h; S
8	化妆品	套	1	800元/套	800	活动展演
9	舞台搭建	个	1	5000元/个	5000	活动展演	) W, }" A% U+ i4 K
10	灯光音响   租用	场	1	5000元/场	5000	活动展演
11	舞台背景	套	1	3000元/套	3000	活动展演	5 L3 [0 L. |3 M7 D; _- a' k
12	长桌子租用	张	10	30元/场	300	活动展演	* p- Q% n  a6 L( K# H; O( R$ ~+ d+ [
13	铁马租用	个	8	30元/场	240	活动展演	O2 ^3 p* T7 F8 M
14	推车	个	2	300元/个	600	活动物资	1 \) n( Q/ t/ y8 J+ R
15	红布	米	20	30元/米	600	活动物资
16	胶纸	件	1	220元/件	220	活动物资
17	警戒线	件	1	180元/件	180	活动物资
18	雪糕筒	个	10	20元/个	200	活动物资	3 d9 y8 W1 C/ C
19	饮用水	箱	40	40元/箱	1600	活动用水	( }/ d: U& I5 J# C0 h
20	聘请粤剧   节目	场	3	1000元/场	3000	8人/场，共24人	- f. T" S, T; E1 _
21	主持人费用	人	2	500元/人	1000	主持人费用
22	工作人员   补贴	次	100	56元/次	5600	培训10场   宣传和展演各计1次
23	管理费	5.8%			2635	机构管理费
24	税费	3.98%			1808	税费
合  计		49883元

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：“增值计划”社区文化健康魅力专项行动
序号	项目	数量	项目金额	实际金额
1	文具	1批	800	809
2	水果、多功能工具	1批	2360	3740
( d, h7 B3 l+ }2 I% v# b	化妆教具	1批	2900	3013
1 ^: e& R+ I: ^  g, G	插花材料	1批	3600	3600
f9 }- M  q$ z" o	宣传材料	1批	3900	3120
. g; T% s: O1 s7 t/ K	行政、误餐费用	7 f# I( A% ^7 _( f4 G	200	200
	讲师费		5400	5400
	人员补贴	3 e4 `! F) x2 `' V3 {$ m	5980	5980
* S9 t. T7 ~% b3 S; n9 H& T2 w, p	合计	9 g8 `8 T4 n% `2 S) v, |	25140	25862
	机构管理费	10%		2514
	税费	3.56%		985
' b" y+ E, O9 A5 I( B	总额	6 x3 N2 a2 v/ c5 p8 v1 a		28639

' F% g2 K  {4 U' q: |. H

/ {. c* y2 u8 `" f. R		2017年12月份向西社区基金使用明细
		项目：社区议事会培训
序号	项目		数量	单价	项目金额	备注
1	课程讲师费用		6人*2场	120元/人 /场	1800	' p  X& V: z2 P; S# `# W/ K$ N
2	课程设计费		4人*1天	180元/人/天	800
3	课程助理费用		6人*2场	120元/人/场	1800	/ W1 p6 ^. n. q: F9 T) N. ]
4	课后辅导		4人*1天	400元/人/天	) N  b8 _. {* O) U5 ^7 G
5	课程资料费用		16本	50元/本
6	举手牌		22个*2组	5元/个
7	互动小纪念品		16份*2场	10元/份	1 V% q. D2 |+ L; I( v' z
8	纸、笔等		16人*2场	5元/人
9	小计		8 p8 v$ k5 i/ J2 }* Y6 n: K* F0 f		6700
10	行政管理费用			10%	670	. q7 t2 g; b* ~9 ]: K" u: j5 e
11	税			5%	335	% k2 k3 D. P8 ~3 h" @; k
	合计		" [( e1 g* O( g0 B1 l9 F8 r	# w& l9 X5 n; t8 S	7705	: Z3 N6 I. u! `. ^% e7 p5 [

$ d: l( ?7 x4 \: `5 T7 o- L- }

2017年12月份向西社区基金使用明细
项目：向西社区“幸福夕阳”12月份长者生日会
序号	活动物资	数量	支出金额/元	备注
1	蛋糕	1个	794
2	水果	1批	583.92
3	生日礼品	1批	600	! V" c" k: T7 [  {2 ?1 @5 a  E
4	活动道具用品	1批	498
5	饮用水	6箱	192.4	/ m4 d+ g. R; `7 o  W( Y2 J
6	场地布置	1批	284.62
7	行政统筹经费		400
	合计		3352.94	& s: [) \: }& P& J1 P' r- q; f
剩余物资：活动道具一批存放居委会办公室保管。

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